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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | 6 051.00 | 18 398.00 | 24 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 018.00 | 6 051.00 | 18 967.00 | 25 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 709.00 | | 457 709.00 | 457 709.00 |
BZ Autres créances | 2 296 448.00 | | 2 296 448.00 | 2 296 448.00 |
CF Disponibilités | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 114.00 | | 2 846 114.00 | 2 846 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 132.00 | 6 051.00 | 2 865 081.00 | 2 871 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 413.00 | 10 000.00 | | 14 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 850 265.00 | | | 1 850 265.00 |
DH Report à nouveau | -149 621.00 | | | -149 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 576.00 | -149 621.00 | | -643 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 480.00 | -139 621.00 | | 1 071 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 180.00 | | | 307 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 059.00 | | | 952 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | 46 001.00 | | 178 433.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 930.00 | 119 778.00 | | 345 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 601.00 | 195 779.00 | | 1 793 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 081.00 | 56 158.00 | | 2 865 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 601.00 | 195 779.00 | | 1 793 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081.00 | | 16 937.00 | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 16 937.00 | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 4 313.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 4 313.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 059.00 | 952 059.00 | | 952 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 930.00 | 345 930.00 | | 345 930.00 |
UP Prêts | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 457 709.00 | 457 709.00 | | 457 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VC Groupe et associés | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 513.00 | | | 392 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 023.00 | 2 040 023.00 | | 2 040 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 747.00 | 2 760 747.00 | | 2 760 747.00 |
VW T.V.A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 601.00 | 1 793 601.00 | | 1 793 601.00 |