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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 240.00 | 43 458.00 | 46 783.00 | 90 240.00 |
040 Immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 703.00 | 43 458.00 | 70 245.00 | 113 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
060 Stock marchandises | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
072 Créances – Autres | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
084 Disponibilités | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 342.00 | | 420 342.00 | 420 342.00 |
110 Total général Actif | 534 045.00 | 43 458.00 | 490 587.00 | 534 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 842.00 | 208 189.00 | | 136 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 917.00 | 429 296.00 | | 376 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 598.00 | 11 497.00 | | 22 598.00 |
222 Production stockée | 23 576.00 | 10 108.00 | | 23 576.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 4 443.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 894.00 | 663 534.00 | | 560 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 311.00 | 55 808.00 | | 16 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 621.00 | 209 512.00 | | 201 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | -4 550.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 198 101.00 | 225 878.00 | | 198 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 409.00 | 11 236.00 | | 17 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 635.00 | 122 245.00 | | 93 635.00 |
252 Charges sociales | 19 859.00 | 28 239.00 | | 19 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 610.00 | 26 312.00 | | 17 610.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 441.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 451.00 | 675 120.00 | | 554 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 443.00 | -11 587.00 | | 6 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | 47 500.00 | | 554.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 199.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 478.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 3 935.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 846.00 | 22 301.00 | | 5 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |