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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 5 772.00 | 16 473.00 | 22 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 845.00 | 5 772.00 | 18 073.00 | 23 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
072 Créances – Autres | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
084 Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
110 Total général Actif | 190 851.00 | 5 772.00 | 185 079.00 | 190 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 762.00 | 492 114.00 | | 738 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 630.00 | 3 741.00 | | 3 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 393.00 | 498 854.00 | | 742 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 933.00 | 171 054.00 | | 308 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -15 320.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 236 950.00 | 179 647.00 | | 236 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 1 658.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 004.00 | 129 648.00 | | 152 004.00 |
252 Charges sociales | 43 744.00 | 30 352.00 | | 43 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 1 083.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 12.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 732.00 | 498 133.00 | | 745 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 339.00 | 721.00 | | -3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 213.00 | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 056.00 | 508.00 | | -5 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |