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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 165.00 | 136 698.00 | 82 467.00 | 219 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 827.00 | 137 686.00 | 90 141.00 | 227 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BT Marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CF Disponibilités | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 886.00 | | 310 886.00 | 310 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 713.00 | 137 686.00 | 401 027.00 | 538 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 370.00 | 44 614.00 | | 70 370.00 |
DL TOTAL (I) | 233 836.00 | 163 466.00 | | 233 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 616.00 | 31 511.00 | | 17 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 844.00 | 38 589.00 | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 54 844.00 | | 84 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 39 310.00 | | 41 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 737.00 | 164 255.00 | | 164 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 027.00 | 327 720.00 | | 401 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 001.00 | 129 158.00 | | 162 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 743.00 | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 953.00 | 22 797.00 | 1 064.00 | 115 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | 22 797.00 | 1 064.00 | 115 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 844.00 | 20 356.00 | 1 489.00 | 21 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 108.00 | 14 861.00 | 1 247.00 | 16 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 373.00 | 135 698.00 | 7 674.00 | 143 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 737.00 | 162 001.00 | 2 736.00 | 164 737.00 |