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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 723.00 | 5 320.00 | 10 403.00 | 15 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 954.00 | 7 202.00 | 167 752.00 | 174 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 3 003.00 | 6 262.00 | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 585.00 | 15 526.00 | 309 058.00 | 324 585.00 |
BT Marchandises | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CF Disponibilités | 279 087.00 | | 279 087.00 | 279 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 883.00 | | 592 883.00 | 592 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 468.00 | 15 526.00 | 901 941.00 | 917 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 063.00 | | | -266 063.00 |
DL TOTAL (I) | -256 063.00 | | | -256 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 756.00 | | | 278 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 317.00 | | | 717 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 005.00 | | | 1 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 941.00 | | | 901 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 002.00 | | | 964 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 318.00 | 717 318.00 | | 717 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
UX Autres créances clients | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
VB T. V. A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 823.00 | 14 820.00 | 44 003.00 | 58 823.00 |
VI Groupe et associés | 278 756.00 | 128 756.00 | 150 000.00 | 278 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 152.00 | 304 152.00 | | 304 152.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 005.00 | 964 002.00 | 194 003.00 | 1 158 005.00 |