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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CU Autres participations | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | -6 703.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042.00 | -5 203.00 | | 9 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 149.00 | 102 300.00 | | 95 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 670.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 1 848.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 429.00 | 105 818.00 | | 99 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 472.00 | 100 615.00 | | 108 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 655.00 | 10 669.00 | | 18 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992.00 | 6 703.00 | | 2 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | -6 703.00 | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 149.00 | 14 374.00 | 58 454.00 | 95 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 429.00 | 18 655.00 | 58 454.00 | 99 429.00 |