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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 250.00 | | 1 039 250.00 | 1 039 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 970.00 | 16 896.00 | 57 074.00 | 73 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 220.00 | 16 896.00 | 1 096 324.00 | 1 113 220.00 |
BT Marchandises | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 183.00 | 16 896.00 | 1 330 287.00 | 1 347 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 928.00 | | | -146 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | -59 936.00 | | | -59 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267 826.00 | | | 267 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 267.00 | | | 852 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 224.00 | | | 1 390 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 287.00 | | | 1 330 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 940.00 | | | 383 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 11 030.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 11 030.00 | | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267 827.00 | 28 854.00 | 143 517.00 | 267 827.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
UX Autres créances clients | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 112.00 | 82 801.00 | 402 039.00 | 850 112.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -146 231.00 | | | -146 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 224.00 | 383 941.00 | 545 556.00 | 1 390 224.00 |