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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 2 593.00 | 8 464.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 29 339.00 | 6 366.00 | 22 973.00 | 29 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 6 713.00 | 24 618.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 194.00 | 542 852.00 | 97 342.00 | 640 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 780.00 | | 376 780.00 | 376 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 920.00 | 558 524.00 | 780 396.00 | 1 338 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 002.00 | | 1 744 002.00 | 1 744 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 353.00 | 4 215.00 | 16 138.00 | 20 353.00 |
BZ Autres créances | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CF Disponibilités | 503 554.00 | | 503 554.00 | 503 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 074.00 | 4 215.00 | 2 320 859.00 | 2 325 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 994.00 | 562 739.00 | 3 101 255.00 | 3 663 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
CU Autres participations | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 042.00 | | | -1 059 042.00 |
DL TOTAL (I) | 441 058.00 | | | 441 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 470.00 | | | 1 984 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 197.00 | | | 2 660 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 255.00 | | | 3 101 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 062.00 | | | 786 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 258.00 | | 772 258.00 | 772 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 258.00 | | 772 258.00 | 772 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 051.00 | | | 471 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 055.00 | | | 475 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 411.00 | | | -473 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 303.00 | | | 778 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 345.00 | | | 1 837 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 042.00 | | | -1 059 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 832.00 | 1 308 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 185 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 1 077 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 070.00 | 596.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 595.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 474.00 | 594.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 471 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 470.00 | 110 335.00 | 646 616.00 | 1 584 470.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 423.00 | | | 2 065 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VP Divers | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 981.00 | 782 846.00 | 1 046 616.00 | 2 656 981.00 |