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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 771.00 | 3 855.00 | 21 915.00 | 25 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 1 930.00 | 2 321.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 022.00 | 5 785.00 | 194 237.00 | 200 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 425.00 | 5 785.00 | 319 639.00 | 325 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 996.00 | | | 186 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 066.00 | | 652 066.00 | 652 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 066.00 | | 652 066.00 | 652 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 017.00 | | | 678 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 589.00 | | | 674 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 996.00 | 32 471.00 | 127 571.00 | 186 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VW T.V.A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 212.00 | 156 687.00 | 127 571.00 | 311 212.00 |