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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 263.00 | 240.00 | 2 023.00 | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 503.00 | 6 804.00 | 95 699.00 | 102 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 155.00 | 200.00 | 116 955.00 | 117 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 920.00 | 7 244.00 | 214 676.00 | 221 920.00 |
BT Marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 898.00 | 7 244.00 | 274 654.00 | 281 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
DL TOTAL (I) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 920.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 244.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 845.00 | 4 800.00 | 88 082.00 | 198 845.00 |
VI Groupe et associés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 445.00 | | | 246 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 605.00 | 86 560.00 | 88 082.00 | 280 605.00 |