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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 194.00 | 1 383.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 568.00 | 194.00 | 2 002 373.00 | 2 002 568.00 |
BT Marchandises | 268 377.00 | | 268 377.00 | 268 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 055.00 | | 252 055.00 | 252 055.00 |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 084.00 | | 541 084.00 | 541 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 652.00 | 194.00 | 2 543 458.00 | 2 543 652.00 |
CU Autres participations | 2 000 990.00 | | 2 000 990.00 | 2 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 558.00 | -8 946.00 | | 297 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 612.00 | 1 991 053.00 | | 2 288 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 739.00 | 20 000.00 | | 248 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 4 296.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 832.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 846.00 | 25 145.00 | | 254 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 458.00 | 2 016 198.00 | | 2 543 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 846.00 | 25 145.00 | | 254 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 600.00 | 5 027.00 | | 301 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | 13 973.00 | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 558.00 | -8 946.00 | | 297 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 846.00 | 254 846.00 | | 254 846.00 |