| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
040 Immobilisations financières | 46 558 149.00 | | 46 558 149.00 | 46 558 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 579 209.00 | | 46 579 209.00 | 46 579 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
072 Créances – Autres | 18 614 016.00 | | 18 614 016.00 | 18 614 016.00 |
084 Disponibilités | 3 449 908.00 | | 3 449 908.00 | 3 449 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526 443.00 | | 1 526 443.00 | 1 526 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 625 647.00 | | 23 625 647.00 | 23 625 647.00 |
110 Total général Actif | 70 204 857.00 | | 70 204 857.00 | 70 204 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 671 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 656 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 278 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 548 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 204 857.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 960.00 | 9 351.00 | 22 609.00 | 31 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 228 829.00 | 315 360.00 | 47 913 470.00 | 48 228 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
BZ Autres créances | 1 607 025.00 | | 1 607 025.00 | 1 607 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 010 411.00 | | 15 010 411.00 | 15 010 411.00 |
CF Disponibilités | 23 259 839.00 | | 23 259 839.00 | 23 259 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 061 826.00 | | 40 061 826.00 | 40 061 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 554 837.00 | 315 360.00 | 89 239 477.00 | 89 554 837.00 |
CU Autres participations | 48 196 869.00 | 306 008.00 | 47 890 861.00 | 48 196 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 264 182.00 | | 1 264 182.00 | 1 264 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
242 Autres charges externes. | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 591.00 | | | -58 591.00 |
294 Charges financières | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 824.00 | 6.00 | | 14 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 221.00 | | | -158 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 671 011.00 | 12 671 011.00 | | 12 671 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 221.00 | | | -158 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 734.00 | -158 221.00 | | -2 798 734.00 |
DK Provisions réglementées | 616 928.00 | 14 824.00 | | 616 928.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 973.00 | 12 656 604.00 | | 10 459 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200 000.00 | 45 000 000.00 | | 33 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144 101.00 | 12 278 751.00 | | 13 144 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 636.00 | 238 350.00 | | 602 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 739.00 | 5 880.00 | | 586 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 272.00 | | |
EA Autres dettes | 31 246 028.00 | | | 31 246 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 779 504.00 | 57 548 253.00 | | 78 779 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 239 477.00 | 70 204 857.00 | | 89 239 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 115 677.00 | | | 50 115 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 136 737.00 | | | 50 136 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 557 528.00 | | | 3 557 528.00 |
FG Production vendue services | | 2 693 705.00 | 2 693 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 693 705.00 | 2 693 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 98 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 286 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 104.00 | 14 824.00 | | 602 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 104.00 | 14 824.00 | | 602 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 104.00 | -14 824.00 | | -602 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089 633.00 | | | -1 089 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 278.00 | 29 400.00 | | 4 265 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 013.00 | 187 621.00 | | 7 064 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 734.00 | -158 221.00 | | -2 798 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 579 209.00 | | 1 681 580.00 | 46 579 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 196 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 960.00 | | 48 228 829.00 | 31 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | | 10 900.00 | 21 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 558 149.00 | | 1 638 720.00 | 46 558 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 144 101.00 | 1.00 | 13 144 100.00 | 13 144 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 636.00 | 602 636.00 | | 602 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 537.00 | 271 537.00 | | 271 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 204 629.00 | 204 629.00 | | 204 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 200 000.00 | | | 33 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 243 000.00 | 31 243 000.00 | | 31 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 100.00 | | | 944 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878 750.00 | | | 11 878 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 633.00 | 1 089 633.00 | | 1 089 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 008.00 | 312 008.00 | | 312 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 576.00 | 1 791 576.00 | | 1 791 576.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 779 504.00 | 32 435 404.00 | 13 144 100.00 | 78 779 504.00 |