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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 102.00 | | 528 102.00 | 528 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 117.00 | 60 000.00 | 1 027 117.00 | 1 087 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 785.00 | 60 000.00 | 1 118 785.00 | 1 178 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 102.00 | | | 528 102.00 |
CU Autres participations | 559 000.00 | 60 000.00 | 499 000.00 | 559 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 360.00 | | | 555 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 626 318.00 | | | 626 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 184.00 | | | 474 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 467.00 | | | 492 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 785.00 | | | 1 118 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 467.00 | | | 492 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 184.00 | | | 474 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |