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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 694.00 | 11 640.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 034.00 | 694.00 | 15 340.00 | 16 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 037.00 | 694.00 | 72 343.00 | 73 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 244.00 | | | 221 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 253.00 | 51 553.00 | 3 700.00 | 55 253.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
YT Sous‐traitance | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 471.00 | | | 60 471.00 |