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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 |
BZ Autres créances | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CF Disponibilités | 355 584.00 | | 355 584.00 | 355 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 311.00 | | 1 717 311.00 | 1 717 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 311.00 | | 11 717 311.00 | 11 717 311.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 637 511.00 | | | 637 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 489.00 | | | 841 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 311.00 | | | 214 311.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 079 800.00 | | | 11 079 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 311.00 | | | 11 717 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379 800.00 | | | 2 379 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 975.00 | | 1 016 975.00 | 1 016 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 975.00 | | 1 016 975.00 | 1 016 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 976.00 | | | 1 016 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 464.00 | | | 979 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 489.00 | 841 489.00 | | 841 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 371.00 | 1 220 371.00 | | 1 220 371.00 |
VB T. V. A. | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 350 000.00 | 5 400 000.00 | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 727.00 | 1 361 727.00 | | 1 361 727.00 |
VW T.V.A. | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 079 800.00 | 2 429 800.00 | 5 400 000.00 | 11 079 800.00 |