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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 049.00 | 800.00 | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 290.00 | 216 074.00 | 6 216.00 | 222 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 091.00 | 216 419.00 | 8 671.00 | 225 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 573.00 | 448 613.00 | 30 960.00 | 479 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
BN En cours de production de biens | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 622.00 | 5 923.00 | 82 699.00 | 88 622.00 |
CF Disponibilités | 285 272.00 | | 285 272.00 | 285 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 994.00 | 5 923.00 | 658 070.00 | 663 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 567.00 | 454 536.00 | 689 030.00 | 1 143 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 417 510.00 | 416 474.00 | | 417 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 1 036.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 463 177.00 | 434 279.00 | | 463 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 687.00 | 95 752.00 | | 135 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 60 791.00 | | 61 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 20 979.00 | | 29 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 853.00 | 177 522.00 | | 225 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 030.00 | 611 801.00 | | 689 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 853.00 | 177 522.00 | | 225 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 315.00 | | 5 986.00 | 475 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 479 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 32 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 447 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 748.00 | | 1 000.00 | 31 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 540.00 | | 4 986.00 | 443 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 124.00 | 10 217.00 | 1 728.00 | 440 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | 565.00 | 584.00 | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 986.00 | 9 652.00 | 1 144.00 | 423 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 923.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 369.00 | 69 341.00 | 27.00 | 69 369.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 10 586.00 | | 7 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | 5 747.00 | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 80 061.00 | 74 553.00 | | 80 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 852.00 | 12 557.00 | | 11 852.00 |
YT Sous‐traitance | 30 407.00 | 22 474.00 | | 30 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 281.00 | 15 815.00 | | 28 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 593.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | 12 179.00 | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 616.00 | 69 266.00 | | 102 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 777.00 | 46 962.00 | | 65 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 407.00 | 131 146.00 | | 155 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |