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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 380.00 | 8 189.00 | 25 192.00 | 33 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 646.00 | 12 795.00 | 28 851.00 | 41 646.00 |
BT Marchandises | 147 260.00 | 10 784.00 | 136 476.00 | 147 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 404 901.00 | | 404 901.00 | 404 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 405.00 | 10 784.00 | 550 621.00 | 561 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 050.00 | 23 579.00 | 579 472.00 | 603 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 278 695.00 | 224 496.00 | | 278 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 012.00 | 72 198.00 | | 95 012.00 |
DL TOTAL (I) | 411 107.00 | 334 095.00 | | 411 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 472.00 | 100 000.00 | | 103 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 43 425.00 | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 31 198.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 365.00 | 176 223.00 | | 168 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 472.00 | 510 317.00 | | 579 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 079.00 | | 25 000.00 | 81 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 433.00 | 41 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 433.00 | 34 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 320.00 | | 25 000.00 | 74 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 508.00 | 7 184.00 | 63 897.00 | 69 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 775.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 183.00 | 6 409.00 | 63 897.00 | 67 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 465.00 | 58 993.00 | 88 472.00 | 162 465.00 |