| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 392.00 | 7 392.00 | 11 000.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214.00 | 4 000.00 | 24 214.00 | 28 214.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 878.00 | 4 000.00 | 107 878.00 | 111 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 270.00 | 11 392.00 | 118 878.00 | 130 270.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 430.00 | 148 698.00 | | 15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 685.00 | -133 268.00 | | 72 685.00 |
DL TOTAL (I) | 96 915.00 | 24 230.00 | | 96 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 772.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 5 400.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | 65 765.00 | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 963.00 | 72 185.00 | | 21 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 878.00 | 96 415.00 | | 118 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 963.00 | 72 185.00 | | 21 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 237.00 | 7 200.00 | 82 437.00 | 75 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 237.00 | 7 200.00 | 82 437.00 | 75 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 342.00 | 80 691.00 | | 144 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 657.00 | 213 959.00 | | 71 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 685.00 | -133 268.00 | | 72 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 108.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 108.00 | | 7 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |