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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 636.00 | 594.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 966.00 | 197 001.00 | 50 965.00 | 247 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 39 593.00 | 23 030.00 | 62 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 734.00 | 239 230.00 | 75 504.00 | 314 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 280.00 | 10 716.00 | 1 125 564.00 | 1 136 280.00 |
BZ Autres créances | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 263 221.00 | | 263 224.00 | 263 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 666.00 | 10 716.00 | 1 499 950.00 | 1 510 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 400.00 | 249 946.00 | 1 575 454.00 | 1 825 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
DL TOTAL (I) | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 622.00 | | | 659 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 030.00 | | | 368 030.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 260.00 | | | 1 386 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 454.00 | | | 1 575 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 260.00 | | | 1 386 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 506.00 | | 4 830 506.00 | 4 830 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 506.00 | | 4 830 506.00 | 4 830 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 571.00 | | | 4 841 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 314.00 | | | 4 711 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 654.00 | | | 43 654.00 |