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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 22 800.00 | 19 696.00 | 42 496.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 646.00 | 22 800.00 | 99 846.00 | 122 646.00 |
060 Stock marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
084 Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
110 Total général Actif | 165 252.00 | 22 800.00 | 142 452.00 | 165 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
230 Autres produits | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 081.00 | | | -16 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
252 Charges sociales | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 354.00 | | | 4 354.00 |