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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 14 775.00 | 7 891.00 | 22 666.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 466.00 | 15 314.00 | 49 152.00 | 64 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
110 Total général Actif | 94 431.00 | 15 314.00 | 79 117.00 | 94 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 114.00 | 139 738.00 | | 153 114.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 116.00 | 139 739.00 | | 153 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 562.00 | 71 927.00 | | 82 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 34 948.00 | 33 568.00 | | 34 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 451.00 | | 1 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 601.00 | 15 231.00 | | 22 601.00 |
252 Charges sociales | 1 958.00 | 330.00 | | 1 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 2 037.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 131.00 | 124 548.00 | | 143 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 985.00 | 15 191.00 | | 9 985.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 2 280.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | 12 533.00 | | 8 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 990.00 | | | 7 990.00 |