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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 1 446.00 | 22 644.00 | 24 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 918.00 | 32 351.00 | 29 567.00 | 61 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 970.00 | 61 029.00 | 78 941.00 | 139 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 423.00 | 94 908.00 | 215 515.00 | 310 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 453.00 | 698.00 | 501 754.00 | 502 453.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 118.00 | 698.00 | 628 419.00 | 629 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 540.00 | 95 606.00 | 843 934.00 | 939 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
CU Autres participations | 558.00 | 82.00 | 476.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 750.00 | 51 750.00 | | 91 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 190.00 | 72 015.00 | | 119 190.00 |
DL TOTAL (I) | 219 190.00 | 132 015.00 | | 219 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 865.00 | 151 430.00 | | 167 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 32 556.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 976.00 | 275 267.00 | | 398 976.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 5 273.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 744.00 | 504 984.00 | | 624 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 934.00 | 636 999.00 | | 843 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 317.00 | 383 463.00 | | 513 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | 406.00 | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 870.00 | | 118 203.00 | 207 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 84 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 651.00 | 310 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | 201 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 23 000.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 876.00 | | 70 387.00 | 142 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 904.00 | | 24 817.00 | 63 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 789.00 | 36 413.00 | 11 376.00 | 69 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 356.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | 36 057.00 | 11 376.00 | 68 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 24.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 24.00 | | 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
UX Autres créances clients | 501 615.00 | 501 615.00 | | 501 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 396.00 | 51 968.00 | 111 427.00 | 163 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 638.00 | 614 638.00 | | 614 638.00 |
VW T.V.A. | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 744.00 | 513 317.00 | 111 427.00 | 624 744.00 |