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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
110 Total général Actif | 141 426.00 | 1 771.00 | 139 655.00 | 141 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 261.00 | | | 261.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
252 Charges sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71.00 | | | 71.00 |