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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 10 532.00 | 4 194.00 | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 116 306.00 | 78 558.00 | 37 748.00 | 116 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 8 287.00 | 2 609.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 209.00 | 82 986.00 | 11 223.00 | 94 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | 6 181.00 | 13 889.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 207.00 | 186 543.00 | 1 449 664.00 | 1 636 207.00 |
BT Marchandises | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 256.00 | | 582 256.00 | 582 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 463.00 | 186 543.00 | 2 031 920.00 | 2 218 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 588.00 | 274 358.00 | | 308 588.00 |
DL TOTAL (I) | 408 588.00 | 374 358.00 | | 408 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655.00 | 243 148.00 | | 94 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 822.00 | 1 292 704.00 | | 1 232 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 920.00 | 151 075.00 | | 121 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 744.00 | 37 757.00 | | 173 744.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 9 933.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 332.00 | 1 734 616.00 | | 1 623 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 920.00 | 2 108 974.00 | | 2 031 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 371.00 | 1 640 002.00 | | 1 578 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 631.00 | | 2 941 631.00 | 2 941 631.00 |
FG Production vendue services | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 852.00 | | 3 112 852.00 | 3 112 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 566.00 | 1 663 560.00 | | 3 126 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 978.00 | 1 389 202.00 | | 2 817 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 588.00 | 274 358.00 | | 308 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 624.00 | | 583.00 | 1 635 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 726.00 | | | 1 394 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 828.00 | | 583.00 | 220 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 121.00 | 27 241.00 | | 153 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 3 233.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 823.00 | 24 008.00 | | 145 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 698.00 | 483.00 | | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 698.00 | 483.00 | | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 483.00 | | 5 698.00 |
UG ‐ Financières | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 614.00 | 49 653.00 | 44 961.00 | 94 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 822.00 | 1 232 822.00 | | 1 232 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 357.00 | 222 287.00 | 20 070.00 | 242 357.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 332.00 | 1 578 371.00 | 44 961.00 | 1 623 332.00 |