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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AP Constructions | 1 016 875.00 | 861 393.00 | 155 481.00 | 1 016 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 932.00 | 45 395.00 | 112 537.00 | 157 932.00 |
AX Avances et acomptes | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 293.00 | 906 788.00 | 309 505.00 | 1 216 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 226.00 | 906 788.00 | 448 438.00 | 1 355 226.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 780.00 | -4 924.00 | | 32 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 37 704.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 113 755.00 | 76 780.00 | | 113 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 906.00 | 129 079.00 | | 119 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 750.00 | 151 504.00 | | 150 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 68 360.00 | | 50 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 4 182.00 | | 13 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 820.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 682.00 | 512 836.00 | | 334 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 438.00 | 589 616.00 | | 448 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 205.00 | | | 227 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 4 182.00 | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 054.00 | 220 469.00 | | 209 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 079.00 | 182 765.00 | | 172 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | 37 704.00 | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 332.00 | | 195 781.00 | 1 176 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 820.00 | 1 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 820.00 | 1 216 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 332.00 | | 195 781.00 | 1 176 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 262.00 | 59 526.00 | 906 788.00 | 847 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 262.00 | 59 526.00 | 906 788.00 | 847 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 906.00 | 12 429.00 | 45 614.00 | 119 906.00 |
VI Groupe et associés | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 682.00 | 227 205.00 | 45 614.00 | 334 682.00 |