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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 5 494.00 | 435.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 930.00 | 5 494.00 | 435.00 | 5 930.00 |
060 Stock marchandises | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 626.00 | 1 852.00 | 34 774.00 | 36 626.00 |
072 Créances – Autres | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 632.00 | 1 852.00 | 136 780.00 | 138 632.00 |
110 Total général Actif | 144 561.00 | 7 346.00 | 137 216.00 | 144 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 478.00 | | | -20 478.00 |
242 Autres charges externes. | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 394.00 | | | 2 394.00 |