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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 13 801.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 17 335.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 115 548.00 | 108 137.00 | | 115 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 886.00 | 21 938.00 | | 23 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 600.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 848.00 | 32 449.00 | | 24 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 396.00 | 140 586.00 | | 140 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | 2 665.00 | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | 17 335.00 | | 17 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |