| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 797.00 | | 366 797.00 | 366 797.00 |
AP Constructions | 5 432 180.00 | 161 739.00 | 5 270 441.00 | 5 432 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 798 977.00 | 161 739.00 | 5 637 237.00 | 5 798 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 565.00 | 161 739.00 | 5 730 825.00 | 5 892 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 207.00 | 1 659 207.00 | | 1 659 207.00 |
DH Report à nouveau | -192 025.00 | -187 739.00 | | -192 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 428.00 | -4 286.00 | | -52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 754.00 | 1 467 182.00 | | 1 414 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 607.00 | 628 826.00 | | 4 314 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 862.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 31 606.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 071.00 | 664 294.00 | | 4 316 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 826.00 | 2 131 476.00 | | 5 730 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 964.00 | 35 468.00 | | 120 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 034.00 | 4 286.00 | | 166 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 428.00 | -4 286.00 | | -52 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 314 607.00 | 119 499.00 | 477 998.00 | 4 314 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 685 781.00 | | | -3 685 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 071.00 | 120 963.00 | 477 998.00 | 4 316 071.00 |