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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 059.00 | 2 767.00 | 12 292.00 | 15 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 10 774.00 | 36 220.00 | 46 994.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 003.00 | 13 541.00 | 184 462.00 | 198 003.00 |
060 Stock marchandises | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
110 Total général Actif | 340 589.00 | 13 541.00 | 327 048.00 | 340 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |