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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AP Constructions | 6 620.00 | 3 919.00 | 2 701.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 249.00 | 26 213.00 | 36 036.00 | 62 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 210.00 | 43 369.00 | 262 841.00 | 306 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 979.00 | 73 501.00 | 363 478.00 | 436 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
CF Disponibilités | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 184.00 | 73 501.00 | 659 683.00 | 733 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 283 562.00 | 257 310.00 | | 283 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 26 252.00 | | 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 325 931.00 | 285 212.00 | | 325 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 836.00 | 114 610.00 | | 239 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 4 251.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 35 342.00 | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 63 934.00 | | 54 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 752.00 | 218 137.00 | | 333 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 683.00 | 503 349.00 | | 659 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 297.00 | 218 137.00 | | 134 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 324.00 | | 312 609.00 | 279 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 954.00 | 436 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 954.00 | 375 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 925.00 | | 312 109.00 | 217 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 500.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 883.00 | 37 855.00 | 10 238.00 | 45 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | 37 855.00 | 10 238.00 | 45 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 836.00 | 40 381.00 | 155 597.00 | 239 836.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 427.00 | 139 927.00 | 2 500.00 | 142 427.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 752.00 | 134 297.00 | 155 597.00 | 333 752.00 |