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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 108.00 | 54 477.00 | 106 631.00 | 161 108.00 |
040 Immobilisations financières | 14 181.00 | 200.00 | 13 981.00 | 14 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 487.00 | 54 677.00 | 333 809.00 | 388 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
072 Créances – Autres | 271 677.00 | 270 494.00 | 1 183.00 | 271 677.00 |
084 Disponibilités | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 153.00 | 270 494.00 | 98 659.00 | 369 153.00 |
110 Total général Actif | 757 640.00 | 325 172.00 | 432 468.00 | 757 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |