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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 220.00 | | 336 220.00 | 336 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 025.00 | -24 478.00 | | -28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | -3 547.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 329 616.00 | 297 975.00 | | 329 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 4 952.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 3 129.00 | | 4 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 604.00 | 34 950.00 | | 6 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 220.00 | 332 925.00 | | 336 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 120.00 | -43.00 | | 35 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478.00 | 3 504.00 | | 3 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | -3 547.00 | | 31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |