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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 490.00 | 537.00 | 20 953.00 | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 511.00 | 78 187.00 | 155 324.00 | 233 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 001.00 | 78 725.00 | 402 276.00 | 481 001.00 |
BT Marchandises | 455 890.00 | 45 588.00 | 410 302.00 | 455 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
CF Disponibilités | 325 616.00 | | 325 616.00 | 325 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 388.00 | 45 588.00 | 1 014 800.00 | 1 060 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 389.00 | 124 313.00 | 1 417 077.00 | 1 541 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 335 681.00 | 198 923.00 | | 335 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 134.00 | 136 757.00 | | 155 134.00 |
DL TOTAL (I) | 725 500.00 | 570 366.00 | | 725 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 668.00 | 202 208.00 | | 237 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 145.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 189.00 | 235 618.00 | | 204 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 442.00 | 175 483.00 | | 231 442.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | 52 110.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 577.00 | 665 564.00 | | 691 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 077.00 | 1 235 930.00 | | 1 417 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 577.00 | 665 564.00 | | 691 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 460.00 | | 156 395.00 | 363 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 855.00 | 481 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 855.00 | 255 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 460.00 | | 156 395.00 | 137 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 465.00 | 28 260.00 | | 50 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 28 260.00 | | 50 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 061.00 | 291 061.00 | | 291 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 577.00 | 691 577.00 | | 691 577.00 |