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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 885.00 | 213 459.00 | 85 426.00 | 298 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 432.00 | 1 865.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 118.00 | 67 047.00 | 73 072.00 | 140 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 001.00 | 280 939.00 | 165 063.00 | 446 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BT Marchandises | 644 086.00 | | 644 086.00 | 644 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 703.00 | | 525 703.00 | 525 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 973.00 | | 1 498 973.00 | 1 498 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 975.00 | 280 939.00 | 1 664 036.00 | 1 944 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 888 431.00 | 356 524.00 | | 888 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 416.00 | 881 907.00 | | 335 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 847.00 | 1 249 431.00 | | 1 234 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 430.00 | 384 835.00 | | 146 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 130.00 | 366 145.00 | | 266 130.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 104.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281.00 | 9 893.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 189.00 | 762 976.00 | | 414 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 036.00 | 2 027 407.00 | | 1 664 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 904.00 | | 66 454.00 | 399 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 357.00 | 446 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 357.00 | 142 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 319.00 | | 66 454.00 | 96 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 428.00 | 122 511.00 | | 158 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 841.00 | 99 618.00 | | 113 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 22 892.00 | | 44 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 394.00 | 271 787.00 | 6 607.00 | 278 394.00 |
VW T.V.A. | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 189.00 | 414 189.00 | | 414 189.00 |