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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 517.00 | 12 513.00 | 3 004.00 | 15 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 403.00 | 22 560.00 | 4 843.00 | 27 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 125.00 | 35 073.00 | 129 052.00 | 164 125.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
084 Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
110 Total général Actif | 210 068.00 | 35 073.00 | 174 995.00 | 210 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 972.00 | 105 596.00 | | 115 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 582.00 | 4 500.00 | | 62 582.00 |
230 Autres produits | 11 555.00 | 10.00 | | 11 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 109.00 | 110 106.00 | | 190 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 810.00 | 39 483.00 | | 41 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 099.00 | 450.00 | | 4 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 266.00 | 35 456.00 | | 33 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 8 926.00 | | 10 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 137.00 | 15 441.00 | | 9 137.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | 2 697.00 | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 682.00 | 15 988.00 | | 12 682.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 202.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 454.00 | 118 621.00 | | 114 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 655.00 | -8 515.00 | | 75 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 1 372.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 227.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 450.00 | 91.00 | | 3 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 870.00 | -8 461.00 | | 71 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 529.00 | | | 529.00 |