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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 137 334.00 | | 1 137 334.00 | 1 137 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 334.00 | | 1 137 334.00 | 1 137 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
072 Créances – Autres | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
084 Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
110 Total général Actif | 1 229 714.00 | | 1 229 714.00 | 1 229 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 799 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | 56 400.00 | | 56 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 000.00 | 56 401.00 | | 56 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 995.00 | 4 477.00 | | 2 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
262 Autres charges | | 3 056.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 833.00 | 22 764.00 | | 18 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 167.00 | 33 636.00 | | 37 167.00 |
280 Produits financiers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 880.00 | 4 342.00 | | 5 880.00 |
294 Charges financières | 4 865.00 | 6 592.00 | | 4 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 5 570.00 | | 7 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 424.00 | 140 816.00 | | 145 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 324.00 | | | 1 134 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 477.00 | | | 477.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 232.00 | | | 15 232.00 |