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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 19 081.00 | 51 848.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 664.00 | 3 500.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 595.00 | 19 745.00 | 92 849.00 | 112 595.00 |
BT Marchandises | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 818.00 | 19 745.00 | 260 072.00 | 279 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 176.00 | | 1 685 176.00 | 1 685 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 176.00 | | 1 685 176.00 | 1 685 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 181 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 099.00 | | | 1 698 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 948.00 | | | 1 672 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 121.00 | | 26 474.00 | 86 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | | 26 474.00 | 48 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 13 392.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 13 392.00 | | 6 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 630.00 | 75 130.00 | 37 500.00 | 112 630.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |