| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 026.00 | 10 000.00 | 64 026.00 | 74 026.00 |
BZ Autres créances | 96 941.00 | 39 000.00 | 57 941.00 | 96 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 941.00 | 39 000.00 | 57 941.00 | 96 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 967.00 | 49 000.00 | 121 967.00 | 170 967.00 |
CU Autres participations | 74 026.00 | 10 000.00 | 64 026.00 | 74 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
DH Report à nouveau | -11 990.00 | -18 633.00 | | -11 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | 6 643.00 | | -9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542.00 | 32 138.00 | | 22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 395.00 | 40 163.00 | | 99 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 425.00 | 40 163.00 | | 99 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 967.00 | 72 302.00 | | 121 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 632.00 | 9 173.00 | | 33 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 228.00 | 2 529.00 | | 43 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | 6 643.00 | | -9 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 026.00 | | 15 000.00 | 59 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 026.00 | | 15 000.00 | 59 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 425.00 | 30.00 | 99 395.00 | 99 425.00 |