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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 276.00 | | 455 276.00 | 455 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 039.00 | | 509 039.00 | 509 039.00 |
CU Autres participations | 455 276.00 | | 455 276.00 | 455 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DH Report à nouveau | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | -22 545.00 | | 13 833.00 |
DK Provisions réglementées | 9 769.00 | 7 160.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 26 797.00 | 10 355.00 | | 26 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 955.00 | 468 613.00 | | 471 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 5 072.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 600.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 242.00 | 474 286.00 | | 482 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 039.00 | 484 641.00 | | 509 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 410.00 | 58 453.00 | | 66 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -2 609.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 527.00 | 355.00 | | 48 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 695.00 | 22 900.00 | | 34 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | -22 545.00 | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 276.00 | | | 455 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 276.00 | | | 455 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 955.00 | 56 123.00 | 180 682.00 | 471 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 242.00 | 66 410.00 | 180 682.00 | 482 242.00 |