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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 4 528.00 | 6 220.00 | 10 748.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 062.00 | 4 692.00 | 6 370.00 | 11 062.00 |
060 Stock marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
110 Total général Actif | 202 438.00 | 4 692.00 | 197 745.00 | 202 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 032.00 | 300 826.00 | | 337 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 032.00 | 305 326.00 | | 337 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 272.00 | 98 534.00 | | 145 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 90 574.00 | 122 596.00 | | 90 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 236.00 | 38 811.00 | | 54 236.00 |
252 Charges sociales | 21 776.00 | 9 888.00 | | 21 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | 2 240.00 | | 2 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 608.00 | 272 568.00 | | 311 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 424.00 | 32 758.00 | | 25 424.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 12 035.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 9 503.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 4 674.00 | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 879.00 | 30 617.00 | | 20 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |