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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 162.00 | 8 837.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 14 728.00 | 1 160.00 | 13 567.00 | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 562.00 | 79 649.00 | 239 912.00 | 319 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 770.00 | 55 097.00 | 161 673.00 | 216 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 560.00 | 137 070.00 | 511 490.00 | 648 560.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CF Disponibilités | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 105.00 | | 452 105.00 | 452 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 666.00 | 137 070.00 | 963 595.00 | 1 100 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 836.00 | | | 442 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
EA Autres dettes | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 929.00 | | | 901 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 595.00 | | | 963 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 722.00 | | | 593 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FG Production vendue services | 803 559.00 | | 803 559.00 | 803 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 338.00 | | 811 338.00 | 811 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 415.00 | | | 907 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 338.00 | | | 880 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 672.00 | | 41 888.00 | 606 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 10 000.00 | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 173.00 | | 31 888.00 | 519 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 461.00 | 65 609.00 | | 71 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 461.00 | 64 447.00 | | 71 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 837.00 | 442 837.00 | | 442 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 970.00 | 1 067.00 | | 100 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 333.00 | 47 029.00 | 189 600.00 | 255 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 972.00 | 104 923.00 | 66 049.00 | 170 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 929.00 | 593 722.00 | 189 600.00 | 901 929.00 |