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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 800.00 | 87 290.00 | 139 510.00 | 226 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 088.00 | 87 290.00 | 140 798.00 | 228 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
BZ Autres créances | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
CF Disponibilités | 380 859.00 | | 380 859.00 | 380 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 220.00 | | 631 220.00 | 631 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 308.00 | 87 290.00 | 772 018.00 | 859 308.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 271.00 | 346 698.00 | | 475 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 403.00 | 128 573.00 | | 192 403.00 |
DL TOTAL (I) | 668 774.00 | 476 371.00 | | 668 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 10 325.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | 40 272.00 | | 71 012.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 244.00 | 51 199.00 | | 103 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 018.00 | 527 570.00 | | 772 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 928.00 | | 130 160.00 | 97 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 640.00 | | 130 160.00 | 96 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 56 282.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 56 282.00 | | 31 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 859.00 | 250 361.00 | 498.00 | 250 859.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |