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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 973.00 | 299 280.00 | 202 692.00 | 501 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 929.00 | 51 856.00 | 130 073.00 | 181 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 222.00 | 351 136.00 | 346 086.00 | 697 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 933.00 | | 496 933.00 | 496 933.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 803.00 | | 578 803.00 | 578 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 025.00 | 351 136.00 | 924 889.00 | 1 276 025.00 |
CU Autres participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 552.00 | | | 525 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 889.00 | | | 924 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 484.00 | | | 443 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 856.00 | | 1 169 856.00 | 1 169 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 856.00 | | 1 169 856.00 | 1 169 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 543.00 | | | 1 188 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 172.00 | | | 1 155 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 619.00 | | 71 603.00 | 625 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 298.00 | | 71 603.00 | 612 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 080.00 | 115 056.00 | | 236 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 080.00 | 115 056.00 | | 236 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 496 933.00 | 496 933.00 | | 496 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 276.00 | 61 208.00 | 82 068.00 | 143 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 133.00 | 533 820.00 | 7 313.00 | 541 133.00 |
VW T.V.A. | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 552.00 | 443 484.00 | 82 068.00 | 525 552.00 |