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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 155.00 | 11 911.00 | 38 244.00 | 50 155.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 693.00 | 11 911.00 | 38 782.00 | 50 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
110 Total général Actif | 73 315.00 | 11 911.00 | 61 404.00 | 73 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
230 Autres produits | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
252 Charges sociales | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 060.00 | | | 6 060.00 |