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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 720.00 | 16 280.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 178 770.00 | 58 013.00 | 120 757.00 | 178 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 11 603.00 | 23 504.00 | 35 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 241.00 | 78 336.00 | 176 905.00 | 255 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CF Disponibilités | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 607.00 | 78 336.00 | 364 271.00 | 442 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 42 161.00 | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 82 708.00 | 52 161.00 | | 82 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 356.00 | 231 332.00 | | 237 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 17 884.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 15 722.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 14 308.00 | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 562.00 | 279 247.00 | | 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 271.00 | 331 407.00 | | 364 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 787.00 | 34 549.00 | | 43 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 3 571.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 30 978.00 | | 38 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 356.00 | 122 398.00 | 114 958.00 | 237 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 562.00 | 166 604.00 | 114 958.00 | 281 562.00 |