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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 221.00 | 839.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 910.00 | 221.00 | 543 689.00 | 543 910.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 451.00 | 221.00 | 603 230.00 | 603 451.00 |
CU Autres participations | 542 850.00 | | 542 850.00 | 542 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 581.00 | 59 077.00 | | 52 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | -6 496.00 | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 476 328.00 | 410 581.00 | | 476 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 352.00 | 82 286.00 | | 62 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | 10 858.00 | | 64 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 1 800.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 903.00 | 94 945.00 | | 126 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 230.00 | 505 526.00 | | 603 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 522.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254.00 | 7 017.00 | | 14 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 747.00 | -6 496.00 | | 65 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 43 910.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 42 850.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 655.00 | 20 245.00 | 41 410.00 | 61 655.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 206.00 | 84 797.00 | 41 410.00 | 126 206.00 |