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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 311.00 | | 1 214 311.00 | 1 214 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 722.00 | 59 906.00 | 145 816.00 | 205 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 431.00 | 55 953.00 | 233 478.00 | 289 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 706.00 | | 324 706.00 | 324 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 170.00 | 115 859.00 | 1 948 311.00 | 2 064 170.00 |
BT Marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
BZ Autres créances | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CF Disponibilités | 1 722 418.00 | | 1 722 418.00 | 1 722 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 489.00 | | 2 121 489.00 | 2 121 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 659.00 | 115 859.00 | 4 069 800.00 | 4 185 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 127.00 | 163 070.00 | | 259 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 805.00 | 236 157.00 | | 550 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 032.00 | 1 800 227.00 | | 2 351 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 271.00 | 668 445.00 | | 907 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 555.00 | 72 884.00 | | 53 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 119.00 | 390 030.00 | | 547 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 822.00 | 273 150.00 | | 210 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 769.00 | 1 411 313.00 | | 1 718 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 800.00 | 3 211 541.00 | | 4 069 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 530.00 | 1 304 042.00 | | 1 370 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 802.00 | | 1 178 802.00 | 1 178 802.00 |
FG Production vendue services | 1 517 403.00 | | 1 517 403.00 | 1 517 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 205.00 | | 2 696 205.00 | 2 696 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 318.00 | 13 046.00 | | 24 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 520.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 358.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 5 878.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | -5 878.00 | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 598.00 | 63 767.00 | | 113 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 762.00 | 2 071 437.00 | | 3 004 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 957.00 | 1 835 280.00 | | 2 453 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 805.00 | 236 157.00 | | 550 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 241.00 | | 85 157.00 | 1 979 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 2 064 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 819 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 311.00 | | | 1 244 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 930.00 | | 85 157.00 | 734 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 106.00 | 46 802.00 | 49.00 | 69 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 46 802.00 | 49.00 | 69 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
VB T. V. A. | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VC Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 233.00 | 266 233.00 | | 266 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 144.00 | 22 374.00 | | 37 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 902.00 | 15 809.00 | | 17 902.00 |
ST Autres comptes | 409 056.00 | 265 625.00 | | 409 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 078.00 | 334 504.00 | | 358 078.00 |
YT Sous‐traitance | 88 474.00 | 43 662.00 | | 88 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 894.00 | 10 331.00 | | 19 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 335.00 | 21 129.00 | | 31 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 479.00 | 43 503.00 | | 68 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 693.00 | 216 123.00 | | 303 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 547.00 | 115 744.00 | | 175 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 404.00 | 669 932.00 | | 893 404.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |