| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 128.00 | 4 397.00 | 54 730.00 | 59 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 128.00 | 4 397.00 | 249 730.00 | 254 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | 860.00 | 640.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 433.00 | 860.00 | 93 573.00 | 94 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 560.00 | 5 258.00 | 343 303.00 | 348 560.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | 8 385.00 | | 48 240.00 |
DL TOTAL (I) | 284 125.00 | 235 885.00 | | 284 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 896.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 3 824.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 177.00 | 5 720.00 | | 59 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 303.00 | 241 605.00 | | 343 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 177.00 | 5 720.00 | | 59 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 1 480.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 123.00 | 27 119.00 | | 78 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 883.00 | 18 734.00 | | 29 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 240.00 | 8 385.00 | | 48 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 758.00 | | 78 370.00 | 175 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | 58 370.00 | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 20 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 4 385.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 4 385.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |