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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 4 479.00 | 11 336.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 168.00 | 6 445.00 | 99 722.00 | 106 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 222.00 | 6 445.00 | 281 776.00 | 288 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 209.00 | 1 966.00 | 3 243.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | 1 035.00 | | 45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 146 375.00 | 101 035.00 | | 146 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | 132 394.00 | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 2 342.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 054.00 | 22 630.00 | | 38 054.00 |
EA Autres dettes | 40 141.00 | 17 946.00 | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 400.00 | 175 313.00 | | 135 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 776.00 | 276 348.00 | | 281 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 400.00 | 175 313.00 | | 135 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 5 481.00 | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 676.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 3 805.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |