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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 260.00 | 767.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 6 350.00 | 15 650.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 884.00 | 22 792.00 | 170 091.00 | 192 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 411.00 | 29 402.00 | 188 009.00 | 217 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 878.00 | | 541 878.00 | 541 878.00 |
BZ Autres créances | 389 006.00 | | 389 006.00 | 389 006.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 746.00 | | 978 746.00 | 978 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 156.00 | 29 402.00 | 1 166 755.00 | 1 196 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 006.00 | 79 000.00 | | 390 006.00 |
DL TOTAL (I) | 469 806.00 | 79 800.00 | | 469 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 734.00 | 1 212.00 | | 37 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 357.00 | 84 587.00 | | 46 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 354.00 | 432 125.00 | | 529 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 23 521.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 36 605.00 | 12 546.00 | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 949.00 | 553 990.00 | | 696 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 755.00 | 633 790.00 | | 1 166 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 31 308.00 | 4 741.00 | 2 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 31 049.00 | 4 741.00 | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 354.00 | 529 354.00 | | 529 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 489.00 | 932 489.00 | | 932 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 839.00 | 932 489.00 | 1 350.00 | 933 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 949.00 | 696 948.00 | | 696 949.00 |